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澳门葡京赌场地下 厦门安妮股份有限公司2019年第三季度报告正文

2020-01-11 08:25:37 阳霞资讯

澳门葡京赌场地下 厦门安妮股份有限公司2019年第三季度报告正文

澳门葡京赌场地下,证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-066

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表主要财务数据变动幅度超过30%的说明如下:

1.应收利息较上年期末增加1221.61%,主要是因为公司购买理财产品尚未到期的利息收益;

2.预付款项较上年期末增加140.28%,主要是因为报告期内公司增加影视项目合作预付;

3.长期待摊费用较上年期末减少46.12%,主要是因为报告期内摊销费用减少。

4.短期借款较年初增加50%,主要是因为一年期银行借款增加所致;

5.应付职工薪酬较上年期末减少47.53%,主要是因为上年期数中所包含年终奖本年度内发放;

6.应付利息较上年期末增加865.51%,主要是因为报告期内借款总额增加所致:

7.其他流动负债较上年期末减少78.06%,主要是因为年初预提费用本期支付所致;

8.递延所得税负债较上年期末减少54.47%,主要是因为公允价值变动收益对应的预计递延负债;

(二)利润表变动幅度超过30%的说明如下:

1. 报告期内营业收入较上年同期减少32.97%,年初至报告期末营业收入较上年同期减少39.51%,主要是因为游戏业务比上年同期减少;

2. 期内财务费用较上年同期增加258.52%,年初至报告期末财务费用较上年同期增加1794.72%,主要是因为公司融资规模较上年同期增加;

3. 报告期内资产减值损失较上年同期减少395.02%,主要是因为报告期内应收账款减少所致;

4. 报告期内投资收益较上年同期增加56.47%,主要是因为银行理财收益较上年同期增加所致;

5. 报告期内公允价值变动收益较上年同期减少458.32%,主要是因为2019年7月26日业绩补偿已完成注销部分股份360.5万股报告期内价格变动损益合计1135.57万元结转至营业外收入所致。

6. 报告期内营业利润较上年同期减少247.81%,年初至报告期末营业利润较上年同期减少77.16%,主要是因为营业收入减少,相应营业利润减少;

7. 报告期内营业外收入较上年同期增加5806.76%,年初至报告期末营业外收入较上年同期增加15964.37%,主要是因为本年度公司完成业绩补偿股票注销价格变动金额计入当期损益;

8. 年初至报告期末营业外支出较上年同期增加5838.54%,主要是因为本年度新增捐款所致;

9.报告期内利润总额较上年同期减少178.11%,主要是因为营业收入较上年同期减少;

10.报告期内所得税费较上年同期减少151.17%,年初至报告期末所得税费较上年同期减少131,18%,主要是因为本年度应税利润总额较上年同期减少所致;

11.报告期内净利润较上年同期减少179.69%,主要是因为营业收入较上年同期减少;

12.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少177.86%,主要是因为营业收入较上年同期减少;

13.年初至报告期末营业成本较上年同期减少39.57%,主要是因为营业收入减少,相应营业成本也减少;

14.年初至报告期末研发费用较上年同期增加234.50%,主要是因为研发项目投入进度安排差异所致;

15.年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加224.72%,主要是因为账龄变化引起得按会计政策计提变化所致。

16.年初至报告期末净利润较上年同期增加31,37%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.05%,主要是因为年初至报告期公司完成业绩补偿股票注销价格变动金额计入当期损益;

(三)现金流量表变动超过30%的说明如下;

1、年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期增加115.55%,主要是因为公司控制库存积压资金,减少采购支出;

2、年初至报告期末投资活动产生的现金流净额较上年同期增加71.80%,主要是因为公司投资活动净流入较上年同期增加所致;

3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少52.86%,主要是因为银行借款的净流入较上年同期减少;

4、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加123.90%,主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英(以下简称“交易方”)签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“购买协议”),交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。

畅元国讯三年业绩承诺期结束,2016年完成业绩承诺,2017年扣非后实现净利润6,155.71万元,畅元国讯原股东2017年度应补偿股份数为28,836,603股,2019年3月27日已经完成回购21,500,572股,2019年7月26日完成回购3,605,000股,合计已完成回购注销25,105,572 股,补偿义务人雷建仍有3,731,032股股票因处于质押状态而无法履行业绩补偿义务。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2019]第5-00061号《业绩承诺完成情况审核报告》,畅元国讯2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,229.69万元,低于业绩承诺金额。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的出具的大信审字[2019]第5-00149号《厦门安妮股份有限公司2018年审计报告》以及中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第605号《厦门安妮股份有限公司拟对合并北京畅元国讯科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》,2018年度,公司购买畅元国讯100%股权所形成的商誉未发生减值。

2019年8月15日,公司第四届董事第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。2019年9月5日,公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。公司股东大会确认交易方2018年度应补偿的股份数12,195,924股将由公司以1元的价格进行回购并予以注销。2019年9月5日,公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》。公司将按照协议约定督促业绩承诺方积极履行业绩补偿承诺义务。

二、股权激励

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